エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,847 | 190,381 |
| 減価償却費 | 407,881 | 441,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | -2,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | -11,802 |
| 有形固定資産除却損 | 4,998 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,618 | -24,153 |
| 支払利息 | 157,176 | 140,000 |
| 為替差損益（△は益） | 8,384 | 880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,816 | 249,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517,599 | -223,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,196 | 391,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236,105 | -210,334 |
| その他 | 78,721 | -322,987 |
| 小計 | 1,917,035 | 618,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,406 | 10,644 |
| 利息の支払額 | -153,546 | -139,739 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -167,111 | -37,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,784 | 452,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,468 | -661,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -360 | -360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,765 | -14,284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99,095 | 57,130 |
| その他 | 12,794 | 49,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,705 | -472,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242,000 | 574,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,956,287 | -1,191,339 |
| 社債の償還による支出 | -171,600 | -171,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -36,026 | -37,240 |
| リース債務の返済による支出 | -192,404 | -234,572 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -129 |
| 配当金の支払額 | -68,269 | -68,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,589 | -129,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,384 | -880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,104 | -150,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,036,213 | 2,185,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185,827 | 2,035,566 |
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