エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 998,047 | 995,826 |
| 減価償却費 | 514,456 | 900,195 |
| 減損損失 | 150,212 | 6,195 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61,295 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,045 | -5,244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,363 | 7,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,693 | -48,452 |
| 支払利息 | 307,424 | 331,643 |
| 為替差損益（△は益） | 13,432 | 17,356 |
| 有形固定資産除却損 | 2,660 | 485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,088 | -173,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,902 | -577,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 920,878 | -314,518 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 96,053 | -142,591 |
| その他 | 51,556 | 731,946 |
| 小計 | 2,879,650 | 1,729,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,023 | 16,799 |
| 利息の支払額 | -302,827 | -318,748 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,887 | -685,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,542,957 | 742,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541,237 | -1,993,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -771 | -13,414 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -132,576 | -124,401 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220,960 | 406,232 |
| その他 | 316,955 | 57,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,670 | -1,669,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,215,000 | 727,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,327,833 | 2,259,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145,787 | -1,732,519 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -193,200 | -993,200 |
| 長期未払金の返済による支出 | -67,998 | -70,288 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 943,089 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -232,936 | -364,677 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,417 | -433 |
| 配当金の支払額 | -137,231 | -136,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722,646 | 688,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,432 | -17,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018,208 | -255,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,917 | 2,292,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,292,125 | 2,036,213 |
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