エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 995,826 | 679,059 |
| 減価償却費 | 900,195 | 832,878 |
| 減損損失 | 6,195 | 13,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,244 | -19,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,792 | -2,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,452 | -47,460 |
| 支払利息 | 331,643 | 301,171 |
| 為替差損益（△は益） | 17,356 | 4,581 |
| 有形固定資産除却損 | 485 | 19,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,119 | -29,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577,697 | -189,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,518 | -12,994 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -142,591 | 289,449 |
| その他 | 731,946 | 50,386 |
| 小計 | 1,729,816 | 1,888,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,799 | 16,452 |
| 利息の支払額 | -318,748 | -291,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -685,072 | -366,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,795 | 1,247,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -7,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,993,719 | -495,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,414 | -721 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -124,401 | -28,715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 406,232 | 157,925 |
| その他 | 57,316 | 78,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,669,986 | -296,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 727,000 | -149,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,259,619 | 4,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,732,519 | -4,044,729 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -993,200 | -343,200 |
| 長期未払金の返済による支出 | -70,288 | -72,655 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -364,677 | -400,908 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -433 | -46 |
| 配当金の支払額 | -136,864 | -136,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,635 | -797,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,356 | -4,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,911 | 149,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,292,125 | 2,036,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,036,213 | 2,185,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
