エンチョー（8208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 679,059 | 569,950 |
| 減価償却費 | 832,878 | 910,667 |
| 減損損失 | 13,721 | 44,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,138 | -4,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,888 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -23,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,460 | -43,435 |
| 支払利息 | 301,171 | 273,621 |
| 為替差損益（△は益） | 4,581 | -417 |
| 有形固定資産除却損 | 19,052 | 2,116 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 26,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,610 | -85,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,661 | -670,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,994 | 578,938 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 289,449 | -239,231 |
| その他 | 50,386 | -345,454 |
| 小計 | 1,888,547 | 895,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,452 | 16,095 |
| 利息の支払額 | -291,288 | -269,051 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -366,367 | -149,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,343 | 493,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,953 | -884,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721 | -721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 417,905 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,715 | -43,149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157,925 | 118,390 |
| その他 | 78,342 | 69,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,122 | -225,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149,000 | 783,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,350,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,044,729 | -2,428,980 |
| 社債の償還による支出 | -343,200 | -343,200 |
| 長期未払金の返済による支出 | -72,655 | -75,102 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -400,908 | -483,737 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -46 | -218 |
| 配当金の支払額 | -136,485 | -136,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797,025 | -85,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,581 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,613 | 183,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185,827 | 2,369,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
