フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,866,758 | -2,021,395 |
| 減価償却費 | 267,280 | 289,760 |
| 減損損失 | 1,122,304 | 87,461 |
| 経営構造改革関連損失 | － | 558,889 |
| 店舗閉鎖損失 | 25,424 | 4,070 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 150,023 | -25,167 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | 64,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,207 | -1,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,178 | -10,259 |
| 支払利息 | 32,430 | 51,424 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | － | -1,786 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,382 | 376 |
| その他の損益（△は益） | -58,008 | 12,651 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 288,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,609 | 9,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,799 | 12,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,099 | -39,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,466 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,820 | 56,329 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89,474 | -162,847 |
| 小計 | -411,703 | -826,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,367 | 5,873 |
| その他の収入 | 184,082 | 147,765 |
| 利息の支払額 | -30,556 | -53,051 |
| その他の支出 | -126,073 | -105,005 |
| 法人税等の支払額 | -37,308 | -36,566 |
| 法人税等の還付額 | 1,023 | 934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414,168 | -866,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,225 | -615,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,153 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,740 | 1,829 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,054 | -119,812 |
| 差入保証金の回収による収入 | 147,129 | 430,085 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -48,737 |
| その他の支出 | -12,622 | -9,839 |
| その他の収入 | － | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,031 | -361,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,390,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -283,326 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,000 | -397,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -493 | -323 |
| リース債務の返済による支出 | -57,131 | -113,163 |
| 配当金の支払額 | -299 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,924 | 95,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,123 | -1,131,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,882,443 | 2,280,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,280,319 | 1,148,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
