フレンドリー（8209）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,021,395 | -353,814 |
| 減価償却費 | 289,760 | 242,374 |
| 減損損失 | 87,461 | 221,949 |
| 経営構造改革関連損失 | 558,889 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 4,070 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -25,167 | -1,057 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 64,150 | -64,150 |
| 工場等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -90,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,075 | -237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,259 | -7,120 |
| 支払利息 | 51,424 | 58,728 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | -1,786 | － |
| リース解約損 | － | 2,463 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 376 | -10,191 |
| その他の損益（△は益） | 12,651 | -872 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 288,778 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,283 | -12,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,626 | 35,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,419 | 39,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 46,147 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,329 | 41,545 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -162,847 | -10,390 |
| 小計 | -826,146 | 137,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,873 | 2,247 |
| その他の収入 | 147,765 | 161,030 |
| 利息の支払額 | -53,051 | -54,900 |
| その他の支出 | -105,005 | -84,457 |
| 法人税等の支払額 | -36,566 | -25,915 |
| 法人税等の還付額 | 934 | 838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -866,196 | 136,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,019 | -124,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 139,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,153 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,360 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,829 | 5,330 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119,812 | -13,080 |
| 差入保証金の回収による収入 | 430,085 | 70,552 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48,737 | -180 |
| その他の支出 | -9,839 | -760 |
| その他の収入 | 1,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,347 | 75,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,390,010 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -283,326 | -129,227 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -397,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -357 |
| リース債務の返済による支出 | -113,163 | -117,895 |
| 配当金の支払額 | -241 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,954 | -247,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131,588 | -35,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,280,319 | 1,148,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,148,730 | 1,112,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
