有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 9:06
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- 有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,148,730 | 1,112,754 |
| 売掛金 | 46,422 | 58,870 |
| 商品 | － | 56,262 |
| 商品及び製品 | 17,853 | － |
| 貯蔵品 | － | 1,099 |
| 原材料及び貯蔵品 | 74,904 | － |
| 前払費用 | 74,417 | 58,474 |
| 未収入金 | 34,484 | 8,136 |
| その他 | 45 | 198 |
| 貸倒引当金 | -92 | -75 |
| 流動資産合計 | 1,396,767 | 1,295,723 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,159,071 | 5,303,914 |
| 減価償却累計額 | -5,091,122 | -4,377,745 |
| 建物（純額） | 1,067,949 | 926,168 |
| 構築物 | 658,573 | 605,367 |
| 減価償却累計額 | -636,410 | -591,472 |
| 構築物（純額） | 22,162 | 13,894 |
| 機械及び装置 | 541,691 | 206,771 |
| 減価償却累計額 | -541,456 | -206,770 |
| 機械及び装置（純額） | 234 | 0 |
| 車両運搬具 | 7,160 | 1,670 |
| 減価償却累計額 | -7,159 | -1,669 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 2,077,897 | 1,679,987 |
| 減価償却累計額 | -1,911,647 | -1,565,448 |
| 工具 | 166,250 | 114,539 |
| 土地 | 2,314,619 | 2,112,191 |
| リース資産 | 145,719 | 128,944 |
| 減価償却累計額 | -67,287 | -85,319 |
| リース資産（純額） | 78,431 | 43,624 |
| 有形固定資産合計 | 3,649,648 | 3,210,419 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 16,450 | 8,950 |
| ソフトウエア | 17,041 | 13,182 |
| 電話加入権 | 10,629 | 10,149 |
| 無形固定資産合計 | 44,121 | 32,282 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 64,072 | 66,377 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 長期貸付金 | 19,216 | 15,185 |
| 長期前払費用 | 126,685 | 88,122 |
| 差入保証金 | 1,515,048 | 1,421,273 |
| 店舗賃借仮勘定 | 13,000 | － |
| 貸倒引当金 | -3,130 | -2,910 |
| 投資その他の資産合計 | 1,784,892 | 1,638,048 |
| 固定資産合計 | 5,478,662 | 4,880,751 |
| 資産合計 | 6,875,430 | 6,176,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 246,726 | 285,833 |
| 短期借入金 | 1,106,684 | 977,457 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 777,000 | 1,167,000 |
| リース債務 | 27,566 | 24,787 |
| リース資産減損勘定 | 83,236 | 14,242 |
| 未払金 | 321,442 | 331,095 |
| 未払法人税等 | 44,453 | 51,862 |
| 未払消費税等 | － | 46,147 |
| 預り金 | 10,878 | 10,210 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 1,057 | － |
| 早期退職費用引当金 | 64,150 | － |
| 工場等閉鎖損失引当金 | 100,000 | － |
| 資産除去債務 | 3,795 | － |
| その他 | 24,334 | 17,983 |
| 流動負債合計 | 2,811,326 | 2,926,619 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 390,000 | － |
| リース債務 | 55,268 | 24,521 |
| 長期リース資産減損勘定 | 30,889 | － |
| 長期未払金 | 45,350 | 45,350 |
| 繰延税金負債 | 24,754 | 20,127 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 210,927 | 132,061 |
| 長期預り金 | 61,800 | 74,925 |
| 資産除去債務 | 346,924 | 353,189 |
| 長期前受収益 | － | 3,190 |
| 固定負債合計 | 1,165,914 | 653,365 |
| 負債合計 | 3,977,240 | 3,579,985 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,975,062 | 3,975,062 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,355,531 | 2,355,531 |
| その他資本剰余金 | 702,614 | 702,614 |
| 資本剰余金合計 | 3,058,146 | 3,058,146 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 540,000 | 540,000 |
| 繰越利益剰余金 | -3,736,338 | -3,970,638 |
| 利益剰余金合計 | -3,196,338 | -3,430,638 |
| 自己株式 | -11,414 | -11,772 |
| 株主資本合計 | 3,825,456 | 3,590,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,697 | 5,496 |
| 土地再評価差額金 | -930,964 | -999,805 |
| 評価・換算差額等合計 | -927,267 | -994,308 |
| 純資産合計 | 2,898,189 | 2,596,489 |
| 負債純資産合計 | 6,875,430 | 6,176,474 |
