有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,112,754 | 1,133,745 |
売掛金 | 58,870 | 50,019 |
商品 | 56,262 | 49,912 |
貯蔵品 | 1,099 | 1,088 |
前払費用 | 58,474 | 56,920 |
未収入金 | 8,136 | 10,611 |
その他 | 198 | 100 |
貸倒引当金 | -75 | -62 |
流動資産合計 | 1,295,723 | 1,302,336 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,303,914 | 5,235,229 |
減価償却累計額 | -4,377,745 | -4,441,989 |
建物(純額) | 926,168 | 793,239 |
構築物 | 605,367 | 596,216 |
減価償却累計額 | -591,472 | -584,656 |
構築物(純額) | 13,894 | 11,559 |
機械及び装置 | 206,771 | 205,815 |
減価償却累計額 | -206,770 | -205,815 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具 | 1,670 | 1,670 |
減価償却累計額 | -1,669 | -1,669 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,679,987 | 1,709,997 |
減価償却累計額 | -1,565,448 | -1,604,235 |
工具 | 114,539 | 105,762 |
土地 | 2,112,191 | 2,112,191 |
リース資産 | 128,944 | 128,944 |
減価償却累計額 | -85,319 | -111,409 |
リース資産(純額) | 43,624 | 17,534 |
有形固定資産合計 | 3,210,419 | 3,040,288 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 8,950 | 8,950 |
ソフトウエア | 13,182 | 10,048 |
電話加入権 | 10,149 | 10,149 |
無形固定資産合計 | 32,282 | 29,148 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 66,377 | 85,617 |
関係会社株式 | 50,000 | - |
長期貸付金 | 15,185 | 9,357 |
長期前払費用 | 88,122 | 46,208 |
差入保証金 | 1,421,273 | 1,319,830 |
貸倒引当金 | -2,910 | -2,700 |
投資その他の資産合計 | 1,638,048 | 1,458,314 |
固定資産合計 | 4,880,751 | 4,527,752 |
資産合計 | 6,176,474 | 5,830,089 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 285,833 | 256,279 |
短期借入金 | 977,457 | 969,056 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,167,000 | 1,150,980 |
リース債務 | 24,787 | 17,921 |
リース資産減損勘定 | 14,242 | - |
未払金 | 331,095 | 319,010 |
未払法人税等 | 51,862 | 52,108 |
未払消費税等 | 46,147 | 30,615 |
預り金 | 10,210 | 10,018 |
その他 | 17,983 | 11,331 |
流動負債合計 | 2,926,619 | 2,817,322 |
固定負債 | | |
リース債務 | 24,521 | 6,599 |
長期未払金 | 45,350 | 45,350 |
繰延税金負債 | 20,127 | 23,355 |
再評価に係る繰延税金負債 | 132,061 | 132,061 |
長期預り金 | 74,925 | 68,214 |
資産除去債務 | 353,189 | 349,718 |
長期前受収益 | 3,190 | 3,026 |
固定負債合計 | 653,365 | 628,327 |
負債合計 | 3,579,985 | 3,445,649 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,975,062 | 3,975,062 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,355,531 | 2,355,531 |
その他資本剰余金 | 702,614 | 702,614 |
資本剰余金合計 | 3,058,146 | 3,058,146 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 540,000 | 540,000 |
繰越利益剰余金 | -3,970,638 | -4,196,189 |
利益剰余金合計 | -3,430,638 | -3,656,189 |
自己株式 | -11,772 | -11,933 |
株主資本合計 | 3,590,798 | 3,365,086 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 5,496 | 19,158 |
土地再評価差額金 | -999,805 | -999,805 |
評価・換算差額等合計 | -994,308 | -980,646 |
純資産合計 | 2,596,489 | 2,384,439 |
負債純資産合計 | 6,176,474 | 5,830,089 |