有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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売上高 | ||
製品売上高 | 10,961,300 | 2,484,550 |
商品売上高 | 11,878 | 7,558,495 |
売上高合計 | 10,973,178 | 10,043,045 |
売上原価 | ||
商品及び製品期首たな卸高 | 18,326 | 17,853 |
当期製品製造原価 | 3,478,713 | 652,100 |
当期商品仕入高 | 9,719 | 2,507,525 |
合計 | 3,506,759 | 3,177,480 |
商品及び製品期末たな卸高 | 17,853 | - |
商品期末たな卸高 | - | 56,262 |
売上原価合計 | 3,488,906 | 3,121,217 |
売上総利益 | 7,484,272 | 6,921,828 |
販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 533,135 | 476,812 |
役員報酬 | 59,683 | 47,043 |
給料手当及び福利費 | 1,085,068 | 860,969 |
雑給 | 2,444,772 | 2,206,678 |
賞与 | 142,413 | 74,081 |
退職給付費用 | 35,675 | 24,123 |
法定福利費 | 254,585 | 223,988 |
福利厚生費 | 87,380 | 82,592 |
消耗品費 | 275,942 | 165,809 |
賃借料 | 1,615,477 | 1,404,342 |
修繕維持費 | 192,264 | 173,115 |
水道光熱費 | 700,866 | 621,793 |
租税公課 | 76,491 | 77,988 |
減価償却費 | 263,373 | 233,072 |
衛生費 | 89,225 | 80,220 |
その他 | 406,468 | 345,283 |
販売費及び一般管理費合計 | 8,262,825 | 7,097,915 |
営業損失(△) | -778,552 | -176,087 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 5,010 | 5,413 |
受取配当金 | 5,248 | 1,706 |
受取家賃 | 99,966 | 114,281 |
設備賃貸料 | 37,806 | 33,887 |
受取手数料 | 2,373 | 4,130 |
雑収入 | 7,618 | 8,730 |
営業外収益合計 | 158,024 | 168,151 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 48,589 | 58,728 |
社債利息 | 2,835 | - |
賃貸費用 | 82,139 | 63,823 |
設備賃貸費用 | 15,656 | 12,662 |
雑損失 | 7,209 | 7,972 |
営業外費用合計 | 156,430 | 143,186 |
経常損失(△) | -776,957 | -151,122 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 952 | 13,121 |
役員保険解約益 | 19,668 | - |
賃貸借契約解約益 | 14,000 | - |
店舗閉鎖損失引当金戻入額 | 11,409 | - |
投資有価証券売却益 | 3,853 | - |
貸倒引当金戻入額 | 1,100 | - |
早期退職費用引当金戻入額 | - | 13,129 |
特別利益合計 | 50,983 | 26,251 |
特別損失 | ||
減損損失 | 87,461 | 221,949 |
固定資産除却損 | 26,508 | 4,530 |
店舗閉鎖損失 | 4,070 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 288,778 | - |
賃貸借契約解約損 | 22,346 | - |
リース解約損 | - | 2,463 |
経営構造改革関連損失 | 857,369 | - |
投資有価証券評価損 | 6,786 | - |
ゴルフ会員権売却損 | 2,100 | - |
特別損失合計 | 1,295,421 | 228,943 |
税引前当期純損失(△) | -2,021,395 | -353,814 |
法人税 | 33,172 | 33,324 |
法人税等調整額 | 22,216 | -61,368 |
法人税等合計 | 55,388 | -28,044 |
当期純損失(△) | -2,076,783 | -325,769 |