四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △216,230 | △13,788 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,506 | 5,374 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 18,598 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △254,614 | △6,545 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △209,345 | ― | |||||||||
| 資産除去債務戻入額 | △54,189 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △451 | △344 | |||||||||
| 支払利息 | 6,670 | 6,627 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △153,734 | ― | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △107,407 | △151,501 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,936 | 1,029 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 25,566 | △864 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96,323 | △5,581 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,266 | 22,046 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 58,009 | 32,284 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △111,688 | △37,386 | |||||||||
| 小計 | △1,020,027 | △130,052 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 | |||||||||
| その他の収入 | 127,811 | 170,045 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,593 | △6,789 | |||||||||
| その他の支出 | △22,504 | △18,385 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | ― | △42,125 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △922,309 | △27,307 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △33,348 | △16,280 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 736,964 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 189 | 3,331 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 55,600 | 95,550 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △33,630 | △41,575 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 725,775 | 41,025 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △280,000 | ― | |||||||||
| 関係会社短期借入れによる収入 | 500,000 | ― | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △46,500 | △46,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △24 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 453,453 | 153,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,919 | 167,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,080 | 176,777 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 839,999 | ※ 343,971 | |||||||||
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