AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,880 | 7,588 |
| 減価償却費 | 4,449 | 5,007 |
| 減損損失 | 1,886 | 2,377 |
| のれん償却額 | － | 691 |
| 負ののれん償却額 | -658 | -969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | -17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102 | 64 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -180 |
| 支払利息 | 248 | 283 |
| 差入保証金・敷金解約損 | 43 | 231 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 201 | － |
| 固定資産除却損 | － | 124 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -77 | － |
| 新株予約権戻入益 | -148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565 | 469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389 | -775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,167 | -540 |
| その他 | 1,624 | 955 |
| 小計 | 19,243 | 15,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 131 |
| 利息の支払額 | -251 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -3,694 | -5,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,428 | 9,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,289 | -7,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -318 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,930 | -2,538 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 697 | 468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -848 | -291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 23 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -375 | 285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -678 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -490 |
| その他 | -78 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,608 | -10,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,991 | -5,950 |
| 社債の償還による支出 | -960 | -1,590 |
| 自己株式の処分による収入 | 51 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,817 | -3,893 |
| 配当金の支払額 | -1,341 | -1,355 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -37 |
| その他 | -13 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,428 | -1,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,608 | -2,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,862 | 17,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,254 | 14,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
