AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,588 | 6,687 |
| 減価償却費 | 5,007 | 5,233 |
| 減損損失 | 2,377 | 2,402 |
| のれん償却額 | 691 | 583 |
| 負ののれん償却額 | -969 | -972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | 411 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -17 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -143 |
| 支払利息 | 283 | 330 |
| 差入保証金・敷金解約損 | 231 | 458 |
| 固定資産除却損 | 124 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469 | -421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -775 | 216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -540 | -1,629 |
| その他 | 955 | 194 |
| 小計 | 15,293 | 13,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 80 |
| 利息の支払額 | -239 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -5,626 | -5,509 |
| 法人税等の還付額 | － | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,558 | 8,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,457 | -8,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -318 | -156 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,538 | -1,125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 468 | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 355 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 285 | 40 |
| 事業譲受による支出 | -490 | － |
| その他 | -208 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,527 | -8,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,950 | -6,847 |
| 社債の償還による支出 | -1,590 | -820 |
| 自己株式の処分による収入 | 22 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,893 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,355 | -1,279 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | － |
| その他 | -170 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | 2,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,943 | 2,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,254 | 14,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,310 | 16,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
