AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,687 | 6,523 |
| 減価償却費 | 5,233 | 5,507 |
| 減損損失 | 2,402 | 2,970 |
| のれん償却額 | 583 | 551 |
| 負ののれん償却額 | -972 | -972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 411 | 94 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -165 |
| 支払利息 | 330 | 335 |
| 差入保証金・敷金解約損 | 458 | 112 |
| 固定資産除却損 | 383 | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,466 |
| 災害損失 | － | 818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -421 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216 | 404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,629 | -1,289 |
| その他 | 194 | 654 |
| 小計 | 13,911 | 17,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 114 |
| 利息の支払額 | -315 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -5,509 | -4,239 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,182 | 13,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,124 | -9,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,125 | -1,370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 322 | 350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 355 | 56 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 40 | -30 |
| その他 | 630 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,056 | -10,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,847 | -7,828 |
| 社債の償還による支出 | -820 | -670 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,279 | -1,280 |
| その他 | -490 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,560 | -1,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,686 | 1,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,310 | 16,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,997 | 18,249 |
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