AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,523 | 13,649 |
| 減価償却費 | 5,507 | 5,983 |
| 減損損失 | 2,970 | 1,052 |
| のれん償却額 | 551 | 550 |
| 負ののれん償却額 | -972 | -972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 94 | 103 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -160 |
| 支払利息 | 335 | 320 |
| 差入保証金・敷金解約損 | 112 | 18 |
| 固定資産除却損 | 25 | 99 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,466 | － |
| 災害損失 | 818 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | -1,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 404 | -778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,289 | 4,475 |
| その他 | 654 | -623 |
| 小計 | 17,081 | 22,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 111 |
| 利息の支払額 | -339 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -4,239 | -5,184 |
| 法人税等の還付額 | 638 | 538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,255 | 17,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,032 | -6,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -408 | -1,128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,370 | -1,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 350 | 472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 119 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -30 | -452 |
| その他 | 88 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,346 | -9,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,828 | -6,597 |
| 社債の償還による支出 | -670 | － |
| リース債務の返済による支出 | -830 | -1,264 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,197 |
| 配当金の支払額 | -1,280 | -1,280 |
| その他 | -44 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | -3,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,252 | 4,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,997 | 18,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,249 | 23,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
