AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,649 | 16,618 |
| 減価償却費 | 5,983 | 6,573 |
| 減損損失 | 1,052 | 1,164 |
| のれん償却額 | 550 | 545 |
| 負ののれん償却額 | -972 | -972 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 103 | 129 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 35 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -144 |
| 支払利息 | 320 | 297 |
| 差入保証金・敷金解約損 | 18 | － |
| 固定資産除却損 | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,736 | -1,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -778 | -2,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,475 | 1,219 |
| その他 | -623 | 498 |
| 小計 | 22,128 | 22,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 96 |
| 利息の支払額 | -319 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -5,184 | -5,837 |
| 法人税等の還付額 | 538 | 705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,274 | 16,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,134 | -11,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -1,859 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,450 | -2,393 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 472 | 462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | － |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -452 | -118 |
| その他 | -470 | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,044 | -16,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,597 | -6,518 |
| リース債務の返済による支出 | -1,264 | -1,628 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 841 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,197 | -2,004 |
| 配当金の支払額 | -1,280 | -1,666 |
| その他 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,371 | -975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,858 | -712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,249 | 23,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,108 | 22,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
