AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,618 | 18,422 |
| 減価償却費 | 6,573 | 6,085 |
| 減損損失 | 1,164 | 2,448 |
| のれん償却額 | 545 | 13 |
| 負ののれん償却額 | -972 | -625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 129 | 123 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 51 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -208 |
| 支払利息 | 297 | 315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,255 | -1,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,849 | -3,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,219 | 3,951 |
| その他 | 498 | 465 |
| 小計 | 22,003 | 25,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 159 |
| 利息の支払額 | -302 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -5,837 | -10,691 |
| 法人税等の還付額 | 705 | 974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,665 | 15,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,908 | -15,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,859 | -1,121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,393 | -2,268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 462 | 435 |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -118 | -410 |
| その他 | -585 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,402 | -19,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,518 | -5,696 |
| リース債務の返済による支出 | -1,628 | -1,849 |
| 自己株式の処分による収入 | 841 | 11,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,004 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,666 | -2,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -975 | 4,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712 | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,396 | 22,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
