前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	23,108	22,396
売掛金	6,980	8,235
たな卸資産	16,058	18,908
繰延税金資産	1,949	2,276
その他	4,839	6,462
貸倒引当金	-11	-11
流動資産合計	52,924	58,267
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	94,185	99,773
減価償却累計額	-52,410	-55,685
建物及び構築物（純額）	41,775	44,087
機械	10,794	11,876
減価償却累計額	-5,484	-6,050
機械	5,309	5,826
土地	31,477	31,419
リース資産	6,647	8,278
減価償却累計額	-2,535	-4,061
リース資産（純額）	4,112	4,216
建設仮勘定	380	5,541
有形固定資産合計	83,055	91,091
無形固定資産	4,897	6,497
投資その他の資産
投資有価証券	3,781	4,858
差入保証金	8,857	8,399
敷金	17,146	18,327
繰延税金資産	4,670	4,644
その他	1,490	1,620
貸倒引当金	-44	-44
投資その他の資産合計	35,902	37,807
固定資産合計	123,854	135,396
資産合計	176,779	193,664
負債の部
流動負債
買掛金	15,053	16,273
短期借入金	－	3,000
1年内返済予定の長期借入金	6,518	5,696
リース債務	1,423	1,614
未払金	4,463	5,619
未払法人税等	3,760	6,403
賞与引当金	1,786	1,936
役員賞与引当金	177	200
その他	4,241	4,464
流動負債合計	37,425	45,207
固定負債
長期借入金	24,057	25,361
リース債務	2,931	2,941
退職給付引当金	722	849
役員退職慰労引当金	1,511	1,640
ポイント引当金	717	768
資産除去債務	3,344	3,707
負ののれん	1,135	694
その他	939	1,008
固定負債合計	35,359	36,972
負債合計	72,784	82,179
純資産の部
株主資本
資本金	23,282	23,282
資本剰余金	22,586	22,586
利益剰余金	63,252	70,624
自己株式	-5,532	-5,767
株主資本合計	103,588	110,725
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1	680
その他の包括利益累計額合計	1	680
新株予約権	405	79
純資産合計	103,994	111,484
負債純資産合計	176,779	193,664

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,710	6,626
前払費用	99	128
繰延税金資産	74	69
未収入金	734	1,669
関係会社短期貸付金	3,500	7,300
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	3,660	4,560
その他	8	98
貸倒引当金	-1	0
流動資産合計	14,785	20,451
固定資産
有形固定資産
建物	15,265	15,638
減価償却累計額	-9,818	-10,031
建物（純額）	5,447	5,606
構築物	787	750
減価償却累計額	-722	-694
構築物（純額）	64	56
車両運搬具	36	36
減価償却累計額	-26	-30
車両運搬具（純額）	9	5
工具	4,121	4,194
減価償却累計額	-367	-403
工具	3,754	3,791
土地	17,148	17,138
リース資産	105	105
減価償却累計額	-48	-75
リース資産（純額）	57	30
建設仮勘定	44	162
有形固定資産合計	26,525	26,791
無形固定資産
借地権	3,205	3,205
商標権	1	0
ソフトウエア	167	119
電話加入権	83	83
ソフトウエア仮勘定	895	2,564
無形固定資産合計	4,352	5,972
投資その他の資産
投資有価証券	3,741	4,810
関係会社株式	64,335	64,335
出資金	101	101
関係会社長期貸付金	10,310	10,250
長期前払費用	112	121
差入保証金	619	488
敷金	1,120	1,144
繰延税金資産	1,259	929
その他	468	418
貸倒引当金	0	－
投資その他の資産合計	82,069	82,601
固定資産合計	112,947	115,365
資産合計	127,733	135,816
負債の部
流動負債
短期借入金	－	3,000
1年内返済予定の長期借入金	5,650	5,650
リース債務	26	26
未払金	454	684
未払費用	74	74
未払法人税等	32	186
預り金	16	39
前受収益	171	179
賞与引当金	115	106
役員賞与引当金	82	84
流動負債合計	6,624	10,032
固定負債
長期借入金	23,975	25,325
リース債務	31	5
長期未払金	0	0
退職給付引当金	25	31
役員退職慰労引当金	1,329	1,411
資産除去債務	32	26
長期預り敷金保証金	786	860
その他	20	22
固定負債合計	26,200	27,683
負債合計	32,825	37,715
純資産の部
株主資本
資本金	23,282	23,282
資本剰余金
資本準備金	26,100	26,100
その他資本剰余金	－	－
資本剰余金合計	26,100	26,100
利益剰余金
利益準備金	2,234	2,234
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	54	54
別途積立金	36,908	36,908
繰越利益剰余金	11,452	14,534
利益剰余金合計	50,649	53,731
自己株式	-5,532	-5,767
株主資本合計	94,499	97,347
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2	674
その他の包括利益累計額合計	2	674
新株予約権	405	79
純資産合計	94,907	98,101
負債純資産合計	127,733	135,816

AOKI HD（8214）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート