有価証券報告書-第37期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:04
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- 有価証券報告書-第37期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23,108 | 22,396 |
売掛金 | 6,980 | 8,235 |
たな卸資産 | 16,058 | 18,908 |
繰延税金資産 | 1,949 | 2,276 |
その他 | 4,839 | 6,462 |
貸倒引当金 | -11 | -11 |
流動資産合計 | 52,924 | 58,267 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 94,185 | 99,773 |
減価償却累計額 | -52,410 | -55,685 |
建物及び構築物(純額) | 41,775 | 44,087 |
機械 | 10,794 | 11,876 |
減価償却累計額 | -5,484 | -6,050 |
機械 | 5,309 | 5,826 |
土地 | 31,477 | 31,419 |
リース資産 | 6,647 | 8,278 |
減価償却累計額 | -2,535 | -4,061 |
リース資産(純額) | 4,112 | 4,216 |
建設仮勘定 | 380 | 5,541 |
有形固定資産合計 | 83,055 | 91,091 |
無形固定資産 | 4,897 | 6,497 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,781 | 4,858 |
差入保証金 | 8,857 | 8,399 |
敷金 | 17,146 | 18,327 |
繰延税金資産 | 4,670 | 4,644 |
その他 | 1,490 | 1,620 |
貸倒引当金 | -44 | -44 |
投資その他の資産合計 | 35,902 | 37,807 |
固定資産合計 | 123,854 | 135,396 |
資産合計 | 176,779 | 193,664 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 15,053 | 16,273 |
短期借入金 | - | 3,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,518 | 5,696 |
リース債務 | 1,423 | 1,614 |
未払金 | 4,463 | 5,619 |
未払法人税等 | 3,760 | 6,403 |
賞与引当金 | 1,786 | 1,936 |
役員賞与引当金 | 177 | 200 |
その他 | 4,241 | 4,464 |
流動負債合計 | 37,425 | 45,207 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 24,057 | 25,361 |
リース債務 | 2,931 | 2,941 |
退職給付引当金 | 722 | 849 |
役員退職慰労引当金 | 1,511 | 1,640 |
ポイント引当金 | 717 | 768 |
資産除去債務 | 3,344 | 3,707 |
負ののれん | 1,135 | 694 |
その他 | 939 | 1,008 |
固定負債合計 | 35,359 | 36,972 |
負債合計 | 72,784 | 82,179 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 23,282 | 23,282 |
資本剰余金 | 22,586 | 22,586 |
利益剰余金 | 63,252 | 70,624 |
自己株式 | -5,532 | -5,767 |
株主資本合計 | 103,588 | 110,725 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1 | 680 |
その他の包括利益累計額合計 | 1 | 680 |
新株予約権 | 405 | 79 |
純資産合計 | 103,994 | 111,484 |
負債純資産合計 | 176,779 | 193,664 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,710 | 6,626 |
前払費用 | 99 | 128 |
繰延税金資産 | 74 | 69 |
未収入金 | 734 | 1,669 |
関係会社短期貸付金 | 3,500 | 7,300 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 3,660 | 4,560 |
その他 | 8 | 98 |
貸倒引当金 | -1 | 0 |
流動資産合計 | 14,785 | 20,451 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,265 | 15,638 |
減価償却累計額 | -9,818 | -10,031 |
建物(純額) | 5,447 | 5,606 |
構築物 | 787 | 750 |
減価償却累計額 | -722 | -694 |
構築物(純額) | 64 | 56 |
車両運搬具 | 36 | 36 |
減価償却累計額 | -26 | -30 |
車両運搬具(純額) | 9 | 5 |
工具 | 4,121 | 4,194 |
減価償却累計額 | -367 | -403 |
工具 | 3,754 | 3,791 |
土地 | 17,148 | 17,138 |
リース資産 | 105 | 105 |
減価償却累計額 | -48 | -75 |
リース資産(純額) | 57 | 30 |
建設仮勘定 | 44 | 162 |
有形固定資産合計 | 26,525 | 26,791 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 3,205 | 3,205 |
商標権 | 1 | 0 |
ソフトウエア | 167 | 119 |
電話加入権 | 83 | 83 |
ソフトウエア仮勘定 | 895 | 2,564 |
無形固定資産合計 | 4,352 | 5,972 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,741 | 4,810 |
関係会社株式 | 64,335 | 64,335 |
出資金 | 101 | 101 |
関係会社長期貸付金 | 10,310 | 10,250 |
長期前払費用 | 112 | 121 |
差入保証金 | 619 | 488 |
敷金 | 1,120 | 1,144 |
繰延税金資産 | 1,259 | 929 |
その他 | 468 | 418 |
貸倒引当金 | 0 | - |
投資その他の資産合計 | 82,069 | 82,601 |
固定資産合計 | 112,947 | 115,365 |
資産合計 | 127,733 | 135,816 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | 3,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,650 | 5,650 |
リース債務 | 26 | 26 |
未払金 | 454 | 684 |
未払費用 | 74 | 74 |
未払法人税等 | 32 | 186 |
預り金 | 16 | 39 |
前受収益 | 171 | 179 |
賞与引当金 | 115 | 106 |
役員賞与引当金 | 82 | 84 |
流動負債合計 | 6,624 | 10,032 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 23,975 | 25,325 |
リース債務 | 31 | 5 |
長期未払金 | 0 | 0 |
退職給付引当金 | 25 | 31 |
役員退職慰労引当金 | 1,329 | 1,411 |
資産除去債務 | 32 | 26 |
長期預り敷金保証金 | 786 | 860 |
その他 | 20 | 22 |
固定負債合計 | 26,200 | 27,683 |
負債合計 | 32,825 | 37,715 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 23,282 | 23,282 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 26,100 | 26,100 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 26,100 | 26,100 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,234 | 2,234 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 54 | 54 |
別途積立金 | 36,908 | 36,908 |
繰越利益剰余金 | 11,452 | 14,534 |
利益剰余金合計 | 50,649 | 53,731 |
自己株式 | -5,532 | -5,767 |
株主資本合計 | 94,499 | 97,347 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2 | 674 |
その他の包括利益累計額合計 | 2 | 674 |
新株予約権 | 405 | 79 |
純資産合計 | 94,907 | 98,101 |
負債純資産合計 | 127,733 | 135,816 |