AOKI HD（8214）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,249 | 23,108 |
| 売掛金 | 5,243 | 6,980 |
| たな卸資産 | 15,279 | 16,058 |
| 繰延税金資産 | 2,071 | 1,949 |
| その他 | 3,747 | 4,839 |
| 貸倒引当金 | -9 | -11 |
| 流動資産合計 | 44,583 | 52,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 88,388 | 94,185 |
| 減価償却累計額 | -49,466 | -52,410 |
| 建物及び構築物（純額） | 38,922 | 41,775 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 10,129 | 10,794 |
| 減価償却累計額 | -4,969 | -5,484 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 5,159 | 5,309 |
| 土地 | 31,513 | 31,477 |
| リース資産 | 4,906 | 6,647 |
| 減価償却累計額 | -1,354 | -2,535 |
| リース資産（純額） | 3,551 | 4,112 |
| 建設仮勘定 | 2,347 | 380 |
| 有形固定資産合計 | 81,494 | 83,055 |
| 無形固定資産 | 4,021 | 4,897 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,698 | 3,781 |
| 差入保証金 | 9,126 | 8,857 |
| 敷金 | 16,524 | 17,146 |
| 繰延税金資産 | 5,120 | 4,670 |
| その他 | 1,556 | 1,490 |
| 貸倒引当金 | -45 | -44 |
| 投資その他の資産合計 | 35,981 | 35,902 |
| 固定資産合計 | 121,497 | 123,854 |
| 資産合計 | 166,081 | 176,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,163 | 15,053 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,597 | 6,518 |
| リース債務 | 1,044 | 1,423 |
| 未払金 | 3,726 | 4,463 |
| 未払法人税等 | 2,942 | 3,760 |
| 賞与引当金 | 1,430 | 1,786 |
| 役員賞与引当金 | 113 | 177 |
| その他 | 4,507 | 4,241 |
| 流動負債合計 | 31,524 | 37,425 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,575 | 24,057 |
| リース債務 | 2,737 | 2,931 |
| 退職給付引当金 | 613 | 722 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,408 | 1,511 |
| ポイント引当金 | 681 | 717 |
| 資産除去債務 | 3,001 | 3,344 |
| 負ののれん | 1,556 | 1,135 |
| その他 | 1,546 | 939 |
| 固定負債合計 | 35,121 | 35,359 |
| 負債合計 | 66,645 | 72,784 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 23,282 | 23,282 |
| 資本剰余金 | 24,788 | 22,586 |
| 利益剰余金 | 57,987 | 63,252 |
| 自己株式 | -7,080 | -5,532 |
| 株主資本合計 | 98,977 | 103,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -198 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | -198 | 1 |
| 新株予約権 | 655 | 405 |
| 純資産合計 | 99,435 | 103,994 |
| 負債純資産合計 | 166,081 | 176,779 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,572 | 6,710 |
| 貯蔵品 | 0 | － |
| 前払費用 | 104 | 99 |
| 繰延税金資産 | 102 | 74 |
| 関係会社短期貸付金 | 6,500 | 3,500 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 2,060 | 3,660 |
| その他 | 648 | 742 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 |
| 流動資産合計 | 14,986 | 14,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,659 | 15,265 |
| 減価償却累計額 | -9,851 | -9,818 |
| 建物（純額） | 5,808 | 5,447 |
| 構築物 | 851 | 787 |
| 減価償却累計額 | -767 | -722 |
| 構築物（純額） | 83 | 64 |
| 車両運搬具 | 36 | 36 |
| 減価償却累計額 | -18 | -26 |
| 車両運搬具（純額） | 17 | 9 |
| 工具 | 4,084 | 4,121 |
| 減価償却累計額 | -336 | -367 |
| 工具 | 3,747 | 3,754 |
| 土地 | 17,148 | 17,148 |
| リース資産 | 65 | 105 |
| 減価償却累計額 | -23 | -48 |
| リース資産（純額） | 42 | 57 |
| 建設仮勘定 | 15 | 44 |
| 有形固定資産合計 | 26,862 | 26,525 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 5 | － |
| 借地権 | 3,205 | 3,205 |
| 商標権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 188 | 167 |
| 電話加入権 | 83 | 83 |
| ソフトウエア仮勘定 | 60 | 895 |
| 無形固定資産合計 | 3,545 | 4,352 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,657 | 3,741 |
| 関係会社株式 | 64,335 | 64,335 |
| 出資金 | 102 | 101 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,420 | 10,310 |
| 長期前払費用 | 127 | 112 |
| 差入保証金 | 761 | 619 |
| 敷金 | 1,223 | 1,120 |
| 繰延税金資産 | 1,535 | 1,259 |
| その他 | 452 | 468 |
| 貸倒引当金 | -1 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 78,615 | 82,069 |
| 固定資産合計 | 109,022 | 112,947 |
| 資産合計 | 124,009 | 127,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,250 | 5,650 |
| リース債務 | 14 | 26 |
| 未払金 | 305 | 454 |
| 未払費用 | 62 | 74 |
| 未払法人税等 | 96 | 32 |
| 預り金 | 11 | 16 |
| 前受収益 | 177 | 171 |
| 賞与引当金 | 95 | 115 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 82 |
| その他 | 5 | － |
| 流動負債合計 | 5,069 | 6,624 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 22,625 | 23,975 |
| リース債務 | 28 | 31 |
| 長期未払金 | 18 | 0 |
| 退職給付引当金 | 20 | 25 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,244 | 1,329 |
| 資産除去債務 | 43 | 32 |
| 長期預り敷金保証金 | 810 | 786 |
| その他 | 6 | 20 |
| 固定負債合計 | 24,797 | 26,200 |
| 負債合計 | 29,866 | 32,825 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 23,282 | 23,282 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 26,100 | 26,100 |
| その他資本剰余金 | 2,201 | － |
| 資本剰余金合計 | 28,302 | 26,100 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,234 | 2,234 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 50 | 54 |
| 別途積立金 | 36,908 | 36,908 |
| 繰越利益剰余金 | 9,978 | 11,452 |
| 利益剰余金合計 | 49,171 | 50,649 |
| 自己株式 | -7,080 | -5,532 |
| 株主資本合計 | 93,675 | 94,499 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -189 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | -189 | 2 |
| 新株予約権 | 655 | 405 |
| 純資産合計 | 94,142 | 94,907 |
| 負債純資産合計 | 124,009 | 127,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
