前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,997	18,249
売掛金	5,238	5,243
たな卸資産	15,684	15,279
繰延税金資産	1,645	2,071
その他	3,866	3,747
貸倒引当金	-7	-9
流動資産合計	43,424	44,583
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	84,972	88,388
減価償却累計額	-45,733	-49,466
建物及び構築物（純額）	39,239	38,922
車両運搬具及び工具器具備品	9,962	10,129
減価償却累計額	-4,544	-4,969
車両運搬具及び工具器具備品（純額）	5,417	5,159
土地	30,042	31,513
リース資産	2,921	4,906
減価償却累計額	-567	-1,354
リース資産（純額）	2,353	3,551
建設仮勘定	115	2,347
有形固定資産合計	77,168	81,494
無形固定資産	3,890	4,021
投資その他の資産
投資有価証券	4,133	3,698
差入保証金	9,762	9,126
敷金	15,587	16,524
繰延税金資産	3,787	5,120
その他	1,503	1,556
貸倒引当金	-67	-45
投資その他の資産合計	34,706	35,981
固定資産合計	115,764	121,497
資産合計	159,189	166,081
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	12,340	11,163
短期借入金	6,000	－
1年内償還予定の社債	670	－
1年内返済予定の長期借入金	7,503	6,597
リース債務	620	1,044
未払金	3,931	3,726
未払法人税等	2,555	2,942
賞与引当金	1,321	1,430
役員賞与引当金	94	113
その他	3,466	4,507
流動負債合計	38,503	31,524
固定負債
長期借入金	15,497	23,575
リース債務	1,863	2,737
退職給付引当金	600	613
役員退職慰労引当金	1,313	1,408
ポイント引当金	645	681
資産除去債務	－	3,001
負ののれん	1,967	1,556
その他	1,381	1,546
固定負債合計	23,269	35,121
負債合計	61,772	66,645
純資産の部
株主資本
資本金	23,282	23,282
資本剰余金	24,788	24,788
利益剰余金	55,692	57,987
自己株式	-7,078	-7,080
株主資本合計	96,685	98,977
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	100	-198
その他の包括利益累計額合計	100	-198
新株予約権	630	655
純資産合計	97,416	99,435
負債純資産合計	159,189	166,081

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,976	5,572
貯蔵品	0	0
前払費用	117	104
繰延税金資産	92	102
関係会社短期貸付金	5,000	6,500
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	1,280	2,060
その他	999	648
貸倒引当金	-2	-1
流動資産合計	13,463	14,986
固定資産
有形固定資産
建物	14,474	15,659
減価償却累計額	-9,806	-9,851
建物（純額）	4,667	5,808
構築物	847	851
減価償却累計額	-780	-767
構築物（純額）	66	83
車両運搬具	28	36
減価償却累計額	-21	-18
車両運搬具（純額）	6	17
工具	4,054	4,084
減価償却累計額	-319	-336
工具	3,734	3,747
土地	15,834	17,148
リース資産	65	65
減価償却累計額	-8	-23
リース資産（純額）	56	42
建設仮勘定	－	15
有形固定資産合計	24,366	26,862
無形固定資産
のれん	11	5
借地権	3,205	3,205
商標権	2	1
ソフトウエア	243	188
電話加入権	83	83
ソフトウエア仮勘定	－	60
無形固定資産合計	3,545	3,545
投資その他の資産
投資有価証券	4,088	3,657
関係会社株式	64,335	64,335
出資金	2	102
関係会社長期貸付金	4,600	6,420
長期前払費用	122	127
差入保証金	907	761
敷金	1,267	1,223
繰延税金資産	1,547	1,535
その他	443	452
貸倒引当金	-2	-1
投資その他の資産合計	77,313	78,615
固定資産合計	105,226	109,022
資産合計	118,689	124,009
負債の部
流動負債
短期借入金	6,000	－
1年内償還予定の社債	670	－
1年内返済予定の長期借入金	3,780	4,250
リース債務	14	14
未払金	395	305
未払費用	56	62
未払法人税等	87	96
預り金	10	11
前受収益	163	177
賞与引当金	57	95
役員賞与引当金	25	50
その他	7	5
流動負債合計	11,267	5,069
固定負債
長期借入金	12,200	22,625
リース債務	42	28
長期未払金	52	18
退職給付引当金	26	20
役員退職慰労引当金	1,178	1,244
資産除去債務	－	43
長期預り敷金保証金	903	810
その他	－	6
固定負債合計	14,403	24,797
負債合計	25,671	29,866
純資産の部
株主資本
資本金	23,282	23,282
資本剰余金
資本準備金	26,100	26,100
その他資本剰余金	2,201	2,201
資本剰余金合計	28,302	28,302
利益剰余金
利益準備金	2,234	2,234
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	50	50
別途積立金	36,908	36,908
繰越利益剰余金	8,581	9,978
利益剰余金合計	47,774	49,171
自己株式	-7,078	-7,080
株主資本合計	92,280	93,675
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	106	-189
その他の包括利益累計額合計	106	-189
新株予約権	630	655
純資産合計	93,018	94,142
負債純資産合計	118,689	124,009

AOKI HD（8214）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート