銀座山形屋（8215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -387,340 | -218,858 |
| 減価償却費 | 26,168 | 31,524 |
| 減損損失 | 372 | 3,272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,631 | -18,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,125 | -5,842 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,419 | 6,480 |
| 固定資産除却損 | 564 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 206,376 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,235 | -29,003 |
| 支払利息 | 285 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,318 | 59,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,655 | 4,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,311 | -50,011 |
| その他 | -83,022 | -57,367 |
| 小計 | -174,554 | -271,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,241 | 29,017 |
| 利息の支払額 | -285 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -6,931 | -6,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,531 | -249,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,925 | -21,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,534 | -929 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,579 | 9,459 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -432 | -6,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,264 | 14,705 |
| その他 | -5,839 | -1,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,111 | -5,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -1,843 | -2,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | -2,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,263 | -257,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,390 | 555,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,127 | 441,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
