#1 業績等の概要: 百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フロ-は9千1百万円の増加となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1億5千3百万円の計上をした一方で、仕入債務の減少による資金の支出5千5百万円があったこと等によるものであります。
2014/06/27 12:59
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産の部では、流動資産が前連結会計年度末と比較して2億3千6百万円増加しました。
これは投資その他の資産に含まれていた長期預金1億円を流動資産の現金及び預金に振替したことによるもの、及び売上が順調に推移したことにより営業活動によるキャッシュ・フローが増加したこと等によるものであります。
固定資産は前連結会計年度と比較して4千9百万円増加しました。主な要因は、投資有価証券が時価の上昇に伴う評価差額金を計上したことによる増加1億4千7百万円があった一方で、投資その他の資産に含まれていた長期預金1億円を流動資産の現金及び預金に振替したこと等によるものであります。
2014/06/27 12:59
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、これまで蓄積してきた内部留保を財源に経営活動を行っており、原則として借入金に依存しておりません。
一時的な余資は流動性の高い金融資産で運用しております。
2014/06/27 12:59