営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は12億円であり、前連結会計年度末に比べ2億5千万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フロ-は9百万円の支出となりました。これは税金等調整前当期純損失1億6千2百万円や仕入債務及び未払金の減少に伴う支出1億8千6百万円があった一方で、売上債権の減少による収入1億4千1百万円や減損損失の計上1億9千3百万円があった事等によるものであります。

2020/06/29 11:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、これまで蓄積してきた内部留保を財源に経営活動を行っており、原則として借入金に依存しておりません。
一時的な余資は流動性の高い金融資産で運用しております。

2020/06/29 11:18