流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) 1 ( )内の金額は、1年以内に返済期限が到来するもの(内書き)で、貸借対照表では流動負債に表示しております。
2 シンジケートローンは、三井住友信託銀行㈱を主幹事とする金融機関13行からの協調融資によるものであります。

2014/05/16 15:55

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
流動負債その他	718	453	0.678	―
固定負債その他	453	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/05/16 15:55

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
負債合計は前連結会計年度末に比べ2億37百万円減少し、587億38百万円となりました。増減の内訳としては、流動負債では7億19百万円の増加であり、これは主に流動負債の「その他」が7億38百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億57百万円、資産除去債務が1億50百万円、リース債務が1億48百万円増加した一方、未払消費税等が3億23百万円減少したことによるものであります。固定負債では9億56百万円の減少であり、これは主に長期預り保証金が3億50百万円、資産除去債務が3億41百万円増加した一方、長期預り敷金が7億61百万円、繰延税金負債が3億39百万円、固定負債の「その他」が2億63百万円、社債が2億円減少したことによるものであります。
③ 純資産の部

2014/05/16 15:55

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※ 流動負債を含んでおります。
当連結会計年度(平成26年2月20日)

2014/05/16 15:55