利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ8億89百万円増加し、67億17百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が5億45百万円、非資金損益項目の減価償却費が30億75百万円、仕入債務の増加額が23億39百万円であった一方、売上債権の増加額が6億19百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、前年同期に比べ19億14百万円増加し、29億86百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が31億22百万円であったことによるものであります。

2019/09/30 14:04