利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べ26億38百万円減少し、43億72百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が3億円、非資金損益項目の減価償却費が33億7百万円、仕入債務の増加額が28億21百万円であった一方、売上債権の増加額が15億63百万円、棚卸資産の増加額が2億99百万円、法人税等の支払額が2億51百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、前年同期に比べ10億87百万円減少し、39億97百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が42億21百万円であったことによるものであります。

2024/10/01 13:38