営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが16億96百万円の流出超過(前年同期は9億89百万円の流出超過)となりました。主な内容は、減価償却費の計上に対して、たな卸資産の増加、法人税等の支出及び税引前四半期純損失の計上によるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは、主として新規出店・改装等による投資により4億36百万円の流出超過(前年同期は3億73百万円の流出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済、配当金の支払等で2億30百万円の流出超過(前年同期は2億15百万円の流出超過)となりました。
この結果、当第2四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前事業年度末比23億64百万円減少し、110億38百万円となりました。

2016/11/04 9:02