木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,053 | -1,062 |
| 減価償却費 | 597 | 552 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | 176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45 | -613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -528 | -197 |
| その他 | -69 | -328 |
| 小計 | -1,053 | -1,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -227 |
| 法人税等の還付額 | 95 | 2 |
| その他 | -9 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -989 | -1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -424 | -537 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76 | 114 |
| その他 | -24 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -180 | -180 |
| その他 | -34 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578 | -2,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,975 | 11,038 |
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