木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,171 | -1,053 |
| 減価償却費 | 684 | 597 |
| 減損損失 | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283 | -106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137 | -528 |
| その他 | -102 | -69 |
| 小計 | -332 | -1,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -38 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 95 |
| その他 | -16 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598 | -424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 190 | 76 |
| その他 | -61 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -180 | -180 |
| その他 | -82 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,796 | 11,975 |
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