四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,171 | -1,053 |
減価償却費 | 684 | 597 |
減損損失 | 158 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 317 | 61 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -72 | 45 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -283 | -106 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 137 | -528 |
その他 | -102 | -69 |
小計 | -332 | -1,053 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -300 | -38 |
法人税等の還付額 | 0 | 95 |
その他 | -16 | -9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -989 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -598 | -424 |
差入保証金の回収による収入 | 190 | 76 |
その他 | -61 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -180 | -180 |
その他 | -82 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -215 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,366 | -1,578 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,796 | 11,975 |