木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -821 | -1,171 |
| 減価償却費 | 675 | 684 |
| 減損損失 | 59 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272 | 317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | -283 |
| その他 | -267 | 34 |
| 小計 | -504 | -332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -657 | -300 |
| その他 | 33 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,111 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -661 | -598 |
| 差入保証金の回収による収入 | 152 | 190 |
| その他 | -148 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -180 | -180 |
| その他 | -95 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,044 | -1,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,022 | 11,796 |
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