キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -632 | -470 | -262 | -1,102 | -598 | 11,796 | 通期 | 1,537 | -642 | -503 | 895 | -835 | 13,554 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -989 | -373 | -215 | -1,362 | -424 | 11,975 | 通期 | 1,446 | -1,119 | -478 | 327 | -776 | 13,403 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -1,696 | -436 | -230 | -2,132 | -537 | 11,038 | 通期 | 1,398 | -611 | -462 | 787 | -765 | 13,727 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 347 | -377 | -287 | -30 | -247 | 13,410 | 通期 | 3,529 | -456 | -1,376 | 3,073 | -428 | 15,424 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -1,069 | -576 | -385 | -1,645 | -607 | 13,392 | 通期 | 2,073 | -1,300 | -762 | 773 | -1,336 | 15,435 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -474 | -1,448 | -597 | -1,922 | -829 | 12,914 | 通期 | 1,964 | -2,402 | -1,103 | -438 | -1,679 | 13,893 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | -3,422 | -818 | 10,792 | -4,240 | -777 | 20,444 | 通期 | -5,233 | -2,507 | 9,850 | -7,740 | -1,315 | 16,002 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -217 | -505 | -447 | -722 | -585 | 14,833 | 通期 | 3,656 | -1,641 | -400 | 2,015 | -1,623 | 17,617 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -764 | -1,510 | 1,540 | -2,274 | -1,506 | 16,882 | 通期 | 2,037 | -3,322 | 887 | -1,285 | -2,959 | 17,220 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -203 | -1,754 | -1,249 | -1,957 | -1,833 | 14,012 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 8億9500万
- 2016年3月（個） -63.46%
- 3億2700万
- 2017年3月（個） +140.67%
- 7億8700万
- 2018年3月（個） +290.47%
- 30億7300万
- 2019年3月（個） -74.85%
- 7億7300万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4億3800万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -77億4000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 20億1500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億8500万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -8億3500万
- 2016年3月（個）減少-7.07%
- -7億7600万
- 2017年3月（個）減少-1.42%
- -7億6500万
- 2018年3月（個）減少-44.05%
- -4億2800万
- 2019年3月（個）増加+212.15%
- -13億3600万
- 2020年3月（個）増加+25.67%
- -16億7900万
- 2021年3月（連）減少-21.68%
- -13億1500万
- 2022年3月（連）増加+23.42%
- -16億2300万
- 2023年3月（連）増加+82.32%
- -29億5900万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 3.54%
- 2016年3月（個）
- 3.27%
- 2017年3月（個）
- 3.15%
- 2018年3月（個）
- 7.94%
- 2019年3月（個）
- 4.6%
- 2020年3月（個）
- 4.47%
- 2021年3月（連）
- -16.84%
- 2022年3月（連）
- 9.94%
- 2023年3月（連）
- 4.44%