木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,044 | 558 |
| 減価償却費 | 1,467 | 1,542 |
| 減損損失 | 266 | 1,532 |
| のれん償却額 | 176 | 182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -60 |
| 支払利息 | 42 | 41 |
| 土地交換差損 | 23 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 28 | 20 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 239 | 187 |
| 助成金収入 | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | -227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | 262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 441 | 769 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -48 | -20 |
| その他 | 3 | |
| 小計 | 1,346 | 4,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 64 |
| 利息の支払額 | -42 | -41 |
| 助成金の受取額 | 1,254 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -33 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -551 | -68 |
| 法人税等の還付額 | － | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037 | 4,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,959 | -2,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -114 |
| 会員権の売却による収入 | － | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -96 | -117 |
| 差入保証金の回収による収入 | 265 | 203 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -104 | -6 |
| その他 | -338 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,322 | -2,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,500 | 4,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -8,019 |
| リース債務の返済による支出 | -336 | -235 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,176 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -441 | -450 |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 887 | -4,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396 | -2,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,220 | 14,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
