木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558 | 2,402 |
| 減価償却費 | 1,542 | 1,487 |
| 減損損失 | 1,532 | 220 |
| のれん償却額 | 182 | 142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | -48 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 40 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -66 |
| 支払利息 | 41 | 37 |
| 賃貸借契約解約損 | 20 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 187 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227 | -53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -834 | -735 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262 | -358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 769 | -981 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| その他 | -13 | |
| 小計 | 4,173 | 2,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 68 |
| 利息の支払額 | -41 | -37 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -9 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -820 |
| 法人税等の還付額 | 124 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,243 | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,476 | -1,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -206 |
| 会員権の売却による収入 | 0 | 5 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -117 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 203 | 146 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -28 |
| その他 | -51 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,462 | -1,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,019 | -3,293 |
| リース債務の返済による支出 | -235 | -164 |
| 配当金の支払額 | -450 | -619 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,408 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,628 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,591 | 13,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
