木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,402 | 2,725 |
| 減価償却費 | 1,487 | 1,483 |
| 減損損失 | 220 | 256 |
| のれん償却額 | 142 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | 7 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 53 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -82 |
| 助成金収入 | － | -20 |
| 支払利息 | 37 | 62 |
| 賃貸借契約解約損 | 2 | 16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 131 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | 74 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -735 | 723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358 | 412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -981 | 221 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| その他 | -13 | -2 |
| 小計 | 2,243 | 5,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 86 |
| 利息の支払額 | -37 | -62 |
| 助成金の受取額 | － | 6 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -20 | |
| 法人税等の支払額 | -820 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434 | 5,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,844 | -1,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -80 |
| 会員権の売却による収入 | 5 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -20 |
| 差入保証金の回収による収入 | 146 | 101 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28 | -3 |
| その他 | -96 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,558 | -1,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,000 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,293 | -293 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -96 |
| 配当金の支払額 | -619 | -1,351 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201 | 1,878 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,389 | 15,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
