8160 木曽路

8160
2024/09/18
時価
675億円
PER 予
41.66倍
2010年以降
赤字-178.36倍
(2010-2024年)
PBR
2.47倍
2010年以降
1.17-2.89倍
(2010-2024年)
配当 予
1.01%
ROE 予
5.93%
ROA 予
3.69%
資料
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四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月12日 16:00
【資料】
四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年9月30日)
【短信】
2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-263
減価償却費655
のれん償却額87
賞与引当金の増減額(△は減少)-31
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)4
貸倒引当金の増減額(△は減少)0
受取利息及び受取配当金-23
助成金収入-3,048
支払利息39
固定資産売却損益(△は益)
投資有価証券売却損益(△は益)-16
固定資産除却損27
売上債権の増減額(△は増加)339
棚卸資産の増減額(△は増加)-223
その他の流動資産の増減額(△は増加)326
仕入債務の増減額(△は減少)-222
その他の流動負債の増減額(△は減少)285
長期未払金の増減額(△は減少)-40
その他25
小計-2,080
利息及び配当金の受取額25
利息の支払額-40
助成金の受取額1,682
賃貸借契約解約による支払額-16
法人税等の支払額-51
法人税等の還付額263
営業活動によるキャッシュ・フロー-217
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-491
無形固定資産の取得による支出-94
投資有価証券の売却による収入116
差入保証金の差入による支出-58
差入保証金の回収による収入119
資産除去債務の履行による支出-89
その他-8
投資活動によるキャッシュ・フロー-505
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入11,300
短期借入金の返済による支出-11,300
長期借入れによる収入2,144
長期借入金の返済による支出-2,321
リース債務の返済による支出-159
新株予約権の行使による株式の発行による収入224
新株予約権の発行による収入47
配当金の支払額-382
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー-447
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,169
現金及び現金同等物の四半期末残高14,833