四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -263 |
| 減価償却費 | 655 |
| のれん償却額 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 |
| 助成金収入 | -3,048 |
| 支払利息 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 |
| 固定資産除却損 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 285 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -40 |
| その他 | 25 |
| 小計 | -2,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 |
| 利息の支払額 | -40 |
| 助成金の受取額 | 1,682 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -51 |
| 法人税等の還付額 | 263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -89 |
| その他 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 11,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,321 |
| リース債務の返済による支出 | -159 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 224 |
| 新株予約権の発行による収入 | 47 |
| 配当金の支払額 | -382 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,833 |