木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -451 | -3,334 |
| 減価償却費 | 600 | 501 |
| 雇用調整助成金 | － | -499 |
| 減損損失 | － | 85 |
| 新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失 | － | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346 | -200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | 425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -108 | 242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | -828 |
| その他 | -90 | 227 |
| 小計 | -19 | -3,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 24 |
| 利息の支払額 | -3 | -20 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 482 |
| 新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失の支払額 | － | -190 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -104 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| その他 | -2 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -3,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -829 | -777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -134 | -157 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82 | 138 |
| その他 | -92 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | -818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400 | 13,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400 | -2,600 |
| 配当金の支払額 | -485 | -382 |
| その他 | -112 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597 | 10,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,520 | 6,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,893 | 20,444 |
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