木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -157 | -451 |
| 減価償却費 | 525 | 600 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | 346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | -253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -326 | -34 |
| その他 | -111 | -198 |
| 小計 | -411 | -19 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -468 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| その他 | -62 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -607 | -829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 42 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | -134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 82 |
| その他 | -60 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -1,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -306 | -485 |
| その他 | -78 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,031 | -2,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,435 | 12,914 |
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