四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -283 | -157 |
| 減価償却費 | 526 | 525 |
| 減損損失 | 5 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118 | 181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 411 | -347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | -205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59 | -326 |
| その他 | 90 | -111 |
| 小計 | 654 | -411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -614 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| その他 | -8 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347 | -1,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -607 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 88 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 89 | 71 |
| その他 | -319 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -232 | -306 |
| その他 | -54 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,424 | 13,392 |