木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,062 | -283 |
| 減価償却費 | 552 | 526 |
| 減損損失 | 16 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176 | 118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -613 | 411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | -154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197 | -59 |
| その他 | -328 | 90 |
| 小計 | -1,451 | 654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -314 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| その他 | -36 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,696 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -802 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 413 | 100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 520 |
| 差入保証金の回収による収入 | 114 | 89 |
| その他 | -127 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -180 | -232 |
| その他 | -49 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230 | -287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,364 | -317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,038 | 13,410 |
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