有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -4,738 |
減価償却費 | 1,068 |
減損損失 | 855 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -98 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | |
受取利息及び受取配当金 | -43 |
支払利息 | 37 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 |
固定資産除却損 | 90 |
賃貸借契約解約損 | 154 |
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失 | 225 |
助成金収入 | -777 |
売上債権の増減額(△は増加) | -311 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -702 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -460 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 195 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -672 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -6 |
その他 | 180 |
小計 | -5,088 |
利息及び配当金の受取額 | 47 |
利息の支払額 | -39 |
助成金の受取額 | 584 |
賃貸借契約解約による支払額 | -141 |
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失の支払額 | -190 |
法人税等の支払額 | -411 |
法人税等の還付額 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,315 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,219 |
差入保証金の差入による支出 | -196 |
差入保証金の回収による収入 | 601 |
資産除去債務の履行による支出 | -349 |
その他 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 13,900 |
短期借入金の返済による支出 | -3,420 |
リース債務の返済による支出 | -246 |
配当金の支払額 | -382 |
その他 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,850 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,002 |