木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,738 |
| 減価償却費 | 1,068 |
| 減損損失 | 855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 |
| 支払利息 | 37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 |
| 固定資産除却損 | 90 |
| 賃貸借契約解約損 | 154 |
| 新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失 | 225 |
| 助成金収入 | -777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -672 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6 |
| その他 | 180 |
| 小計 | -5,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 |
| 利息の支払額 | -39 |
| 助成金の受取額 | 584 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -141 |
| 新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失の支払額 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -411 |
| 法人税等の還付額 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,219 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196 |
| 差入保証金の回収による収入 | 601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -349 |
| その他 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 13,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,420 |
| リース債務の返済による支出 | -246 |
| 配当金の支払額 | -382 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
