8160 木曽路

8160
2024/09/18
時価
675億円
PER 予
41.66倍
2010年以降
赤字-178.36倍
(2010-2024年)
PBR
2.47倍
2010年以降
1.17-2.89倍
(2010-2024年)
配当 予
1.01%
ROE 予
5.93%
ROA 予
3.69%
資料
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有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021年6月25日 14:22
【資料】
有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【短信】
2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-4,738
減価償却費1,068
減損損失855
賞与引当金の増減額(△は減少)-76
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-7
ポイント引当金の増減額(△は減少)-98
貸倒引当金の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金-43
支払利息37
有形固定資産売却損益(△は益)-1
固定資産除却損90
賃貸借契約解約損154
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失225
助成金収入-777
売上債権の増減額(△は増加)-311
たな卸資産の増減額(△は増加)-702
その他の流動資産の増減額(△は増加)-460
仕入債務の増減額(△は減少)195
その他の流動負債の増減額(△は減少)-672
長期未払金の増減額(△は減少)-6
その他180
小計-5,088
利息及び配当金の受取額47
利息の支払額-39
助成金の受取額584
賃貸借契約解約による支払額-141
新型コロナウイルス感染症による臨時休業損失の支払額-190
法人税等の支払額-411
法人税等の還付額5
営業活動によるキャッシュ・フロー-5,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,315
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-1,219
差入保証金の差入による支出-196
差入保証金の回収による収入601
資産除去債務の履行による支出-349
その他-28
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入13,900
短期借入金の返済による支出-3,420
リース債務の返済による支出-246
配当金の支払額-382
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー9,850
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,109
現金及び現金同等物の四半期末残高16,002