有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2021年3月31日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 16,002 |
売掛金 | 1,238 |
商品及び製品 | 36 |
原材料及び貯蔵品 | 1,483 |
その他 | 1,594 |
貸倒引当金 | -1 |
流動資産計 | 20,354 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 21,981 |
減価償却累計額 | -15,416 |
建物及び構築物(純額) | 6,564 |
機械装置及び運搬具 | 518 |
減価償却累計額 | -469 |
機械装置及び運搬具(純額) | 48 |
工具 | 4,028 |
減価償却累計額 | -3,183 |
工具 | 844 |
土地 | 6,379 |
リース資産 | 2,140 |
減価償却累計額 | -1,207 |
リース資産(純額) | 933 |
建設仮勘定 | 9 |
有形固定資産合計 | 14,779 |
無形固定資産 | |
のれん | 2,626 |
その他 | 284 |
無形固定資産合計 | 2,911 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 2,825 |
繰延税金資産 | 451 |
差入保証金 | 4,638 |
その他 | 141 |
貸倒引当金 | -29 |
投資その他の資産合計 | 8,027 |
固定資産計 | 25,718 |
資産の部合計 | 46,072 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 1,123 |
短期借入金 | 11,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 363 |
リース債務 | 317 |
未払法人税等 | 121 |
資産除去債務 | 254 |
賞与引当金 | 509 |
ポイント引当金 | 316 |
その他 | 2,108 |
流動負債計 | 16,515 |
固定負債 | |
長期借入金 | 2,622 |
リース債務 | 787 |
繰延税金負債 | 35 |
退職給付に係る負債 | 966 |
資産除去債務 | 1,321 |
その他 | 353 |
固定負債計 | 6,087 |
負債の部合計 | 22,602 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 10,056 |
資本剰余金 | 9,875 |
利益剰余金 | 4,458 |
自己株式 | -930 |
株主資本合計 | 23,460 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 6 |
退職給付に係る調整累計額 | 2 |
その他の包括利益累計額合計 | 9 |
純資産の部合計 | 23,469 |
負債・純資産合計 | 46,072 |
個別決算
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 13,893 | 15,422 |
売掛金 | 780 | 1,092 |
商品及び製品 | 57 | 36 |
原材料及び貯蔵品 | 670 | 1,395 |
その他 | 488 | 1,392 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
流動資産計 | 15,890 | 19,337 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,516 | 5,367 |
構築物 | 311 | 358 |
機械及び装置 | 37 | 41 |
車両運搬具 | 6 | 6 |
工具 | 676 | 776 |
土地 | 5,723 | 5,723 |
リース資産 | 955 | 747 |
建設仮勘定 | 183 | 9 |
有形固定資産合計 | 13,412 | 13,030 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 312 | 224 |
その他 | 20 | 34 |
無形固定資産合計 | 332 | 258 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,610 | 2,825 |
関係会社株式 | - | 1,824 |
繰延税金資産 | 1,189 | 451 |
差入保証金 | 4,641 | 4,232 |
その他 | 114 | 95 |
貸倒引当金 | -29 | -29 |
投資その他の資産合計 | 8,525 | 9,399 |
固定資産計 | 22,270 | 22,689 |
資産の部合計 | 38,160 | 42,026 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 785 | 981 |
短期借入金 | 920 | 11,400 |
リース債務 | 244 | 237 |
未払法人税等 | 281 | 110 |
賞与引当金 | 575 | 498 |
ポイント引当金 | 377 | 278 |
その他 | 2,410 | 2,027 |
流動負債計 | 5,594 | 15,534 |
固定負債 | ||
リース債務 | 802 | 618 |
退職給付引当金 | 976 | 969 |
資産除去債務 | 1,353 | 1,196 |
その他 | 223 | 216 |
固定負債計 | 3,356 | 3,000 |
負債の部合計 | 8,950 | 18,535 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,056 | 10,056 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 9,872 | 9,872 |
その他資本剰余金 | 2 | 2 |
資本剰余金合計 | 9,875 | 9,875 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 392 | 392 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 32 | 30 |
別途積立金 | 8,200 | 8,200 |
繰越利益剰余金 | 1,793 | -4,140 |
利益剰余金合計 | 10,419 | 4,482 |
自己株式 | -929 | -930 |
株主資本合計 | 29,421 | 23,485 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -211 | 6 |
その他の包括利益累計額合計 | -211 | 6 |
純資産の部合計 | 29,210 | 23,491 |
負債・純資産合計 | 38,160 | 42,026 |