木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -771 | 30 |
| 減価償却費 | 734 | 723 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | 140 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 6 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -42 |
| 支払利息 | 15 | 29 |
| 賃貸借契約解約損 | 2 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 96 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357 | 475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -362 | 246 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | 131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,324 | -274 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| その他 | -10 | |
| 小計 | -1,383 | 1,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | -15 | -29 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額 | -540 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,919 | 1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -1,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -43 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 54 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | |
| その他 | -4 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 7,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,146 | -146 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -52 |
| 配当金の支払額 | -281 | -929 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -1,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,605 | -975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,985 | 12,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
