木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -490 | -771 |
| 減価償却費 | 754 | 734 |
| のれん償却額 | 91 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 190 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -34 |
| 支払利息 | 22 | 15 |
| 賃貸借契約解約損 | 3 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | 357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -865 | -362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -101 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225 | -229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163 | -1,324 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| その他 | -34 | |
| 小計 | -279 | -1,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 36 |
| 利息の支払額 | -22 | -15 |
| 助成金の受取額 | 11 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -2 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -540 |
| 法人税等の還付額 | 124 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203 | -1,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -1,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -107 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -27 | -14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | 69 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | |
| その他 | -71 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,754 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,560 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,750 | -3,146 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -93 |
| 配当金の支払額 | -225 | -281 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,249 | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,208 | -3,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,012 | 10,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
