木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,769 | -490 |
| 減価償却費 | 693 | 754 |
| のれん償却額 | 87 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -29 |
| 助成金収入 | -27 | － |
| 支払利息 | 21 | 22 |
| 賃貸借契約解約損 | 29 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 93 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | 7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -865 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -56 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | 225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -424 | -163 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26 | -12 |
| その他 | -5 | -34 |
| 小計 | -1,613 | -279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 31 |
| 利息の支払額 | -21 | -22 |
| 助成金の受取額 | 1,248 | 11 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -34 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -67 |
| 法人税等の還付額 | － | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -764 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,493 | -1,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -38 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 209 | 79 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -77 | |
| その他 | -45 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -1,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000 | 4,560 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,000 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245 | -5,750 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -131 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,176 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -216 | -225 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,540 | -1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -734 | -3,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,220 | 14,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
