木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -188 | 1,091 |
| 減価償却費 | 1,231 | 1,148 |
| 減損損失 | 652 | 280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -41 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 受取補償金 | － | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -202 |
| 固定資産除却損 | 36 | 13 |
| 賃貸借契約解約損 | 60 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | -32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -389 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -51 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -249 | -77 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -71 | － |
| その他 | 13 | 3 |
| 小計 | 1,507 | 1,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 補償金の受取額 | － | 60 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -18 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -406 |
| 法人税等の還付額 | 117 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 1,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -749 | -700 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 413 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46 | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -93 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 229 |
| その他 | 2 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 920 | 920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | -920 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -361 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150 | 324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,403 | 13,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
