有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -188 | 1,091 |
減価償却費 | 1,231 | 1,148 |
減損損失 | 652 | 280 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -37 | -3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -41 | -41 |
支払利息 | 7 | 6 |
受取補償金 | - | -60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -202 |
固定資産除却損 | 36 | 13 |
賃貸借契約解約損 | 60 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -87 | -32 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14 | -389 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 24 | 38 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 103 | -51 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -249 | -77 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -71 | - |
その他 | 13 | 3 |
小計 | 1,507 | 1,749 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
補償金の受取額 | - | 60 |
賃貸借契約解約による支払額 | -18 | -38 |
法人税等の支払額 | -192 | -406 |
法人税等の還付額 | 117 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 1,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -749 | -700 |
有形固定資産の除却による支出 | -39 | -40 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -65 |
投資有価証券の取得による支出 | -400 | -400 |
投資有価証券の売却による収入 | 71 | 413 |
長期前払費用の取得による支出 | -46 | -3 |
差入保証金の差入による支出 | -93 | -58 |
差入保証金の回収による収入 | 162 | 229 |
その他 | 2 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119 | -611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 920 | 920 |
短期借入金の返済による支出 | -950 | -920 |
リース債務の返済による支出 | -85 | -98 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -361 | -361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -150 | 324 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,403 | 13,727 |