木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -385 | -188 |
| 減価償却費 | 1,370 | 1,231 |
| 減損損失 | 614 | 652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 157 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -41 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 固定資産除却損 | 45 | 36 |
| 賃貸借契約解約損 | 1 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 | -87 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | 103 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 469 | -249 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -71 |
| その他 | 10 | 13 |
| 小計 | 2,145 | 1,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 41 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -18 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -192 |
| 法人税等の還付額 | － | 117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 | 1,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -833 | -749 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 71 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -46 |
| 差入保証金の差入による支出 | -65 | -93 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 162 |
| その他 | -2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -139 | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -361 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391 | -150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,554 | 13,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
