有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -385 | -188 |
減価償却費 | 1,370 | 1,231 |
減損損失 | 614 | 652 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -37 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 157 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -41 | -41 |
支払利息 | 8 | 7 |
固定資産除却損 | 45 | 36 |
賃貸借契約解約損 | 1 | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60 | -87 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -72 | 14 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -6 | 24 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -67 | 103 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 469 | -249 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -71 |
その他 | 10 | 13 |
小計 | 2,145 | 1,507 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 41 |
利息の支払額 | -8 | -7 |
賃貸借契約解約による支払額 | -18 | -18 |
法人税等の支払額 | -621 | -192 |
法人税等の還付額 | - | 117 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 | 1,446 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -833 | -749 |
有形固定資産の除却による支出 | -27 | -39 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -400 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 71 |
長期前払費用の取得による支出 | -11 | -46 |
差入保証金の差入による支出 | -65 | -93 |
差入保証金の回収による収入 | 300 | 162 |
その他 | -2 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -1,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 950 | 920 |
短期借入金の返済による支出 | -950 | -950 |
リース債務の返済による支出 | -139 | -85 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -361 | -361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -503 | -478 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391 | -150 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,554 | 13,403 |