木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,313 | -385 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,370 |
| 減損損失 | 69 | 614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 65 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -41 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 固定資産除却損 | 40 | 45 |
| 賃貸借契約解約損 | 34 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | 60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | -67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -146 | 469 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| その他 | 38 | 10 |
| 小計 | 2,770 | 2,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 41 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 補償金の受取額 | 38 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -16 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,030 | -621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,792 | 1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,192 | -833 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 259 | 300 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -361 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | 391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,162 | 13,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
