有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,468 | 1,313 |
減価償却費 | 1,414 | 1,418 |
減損損失 | 93 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | 5 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -34 | 65 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |
受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
支払利息 | 8 | 8 |
受取補償金 | -76 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | - |
固定資産除却損 | 82 | 40 |
賃貸借契約解約損 | 5 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66 | 14 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 121 | -65 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 5 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 46 | 4 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -21 | -146 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -5 | -21 |
その他 | 4 | 38 |
小計 | 3,040 | 2,770 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 39 |
利息の支払額 | -8 | -8 |
補償金の受取額 | - | 38 |
賃貸借契約解約による支払額 | -2 | -16 |
法人税等の支払額 | -384 | -1,030 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,688 | 1,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -997 | -1,192 |
有形固定資産の除却による支出 | -17 | -51 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -77 | -88 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -30 |
投資有価証券の償還による収入 | 5 | 3 |
貸付金の回収による収入 | 2 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -3 | -4 |
差入保証金の差入による支出 | -52 | -36 |
差入保証金の回収による収入 | 218 | 259 |
会員権の売却による収入 | 8 | - |
その他 | -2 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -1,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 950 | 950 |
短期借入金の返済による支出 | -950 | -950 |
リース債務の返済による支出 | -199 | -187 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -361 | -361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -552 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,217 | 95 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,066 | 13,162 |