木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,468 | 1,313 |
| 減価償却費 | 1,414 | 1,418 |
| 減損損失 | 93 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 受取補償金 | -76 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | 82 | 40 |
| 賃貸借契約解約損 | 5 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121 | -65 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21 | -146 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | -21 |
| その他 | 4 | 38 |
| 小計 | 3,040 | 2,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 39 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 補償金の受取額 | － | 38 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -2 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,688 | 1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -997 | -1,192 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17 | -51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 218 | 259 |
| 会員権の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -199 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -361 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,217 | 95 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,066 | 13,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
