木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,217 | 1,468 |
| 減価償却費 | 1,528 | 1,414 |
| 減損損失 | 109 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 52 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -41 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 受取補償金 | -53 | -76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産除却損 | 35 | 82 |
| 賃貸借契約解約損 | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | -66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | 121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265 | 46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 217 | -21 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| その他 | -6 | 4 |
| 小計 | 2,834 | 3,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 42 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 補償金の受取額 | 91 | － |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -21 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,818 | 2,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -997 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -74 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -77 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 105 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -172 | -52 |
| 差入保証金の回収による収入 | 678 | 218 |
| 会員権の売却による収入 | － | 8 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -210 | -199 |
| 社債の償還による支出 | -78 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -310 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,063 | 1,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,784 | 11,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,848 | 13,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
