木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,245 | 1,217 |
| 減価償却費 | 1,658 | 1,528 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 819 | － |
| 減損損失 | 445 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -43 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 受取補償金 | － | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 87 | 35 |
| 賃貸借契約解約損 | 47 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | -289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | -198 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175 | 265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44 | 217 |
| その他 | 19 | -6 |
| 小計 | 2,183 | 2,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 44 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 補償金の受取額 | － | 91 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -60 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,035 | 2,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -614 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -82 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -83 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 105 | 105 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -217 | -172 |
| 差入保証金の回収による収入 | 652 | 678 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -210 |
| 社債の償還による支出 | － | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -516 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -726 | -599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612 | 2,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,172 | 9,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,784 | 11,848 |
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