木曽路（8160）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -621 | -1,245 |
| 減価償却費 | 1,654 | 1,658 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 819 |
| 固定資産臨時償却費 | 66 | － |
| 減損損失 | 290 | 445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 78 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -46 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 固定資産除却損 | 178 | 87 |
| 賃貸借契約解約損 | 134 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 312 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | 140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 43 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 150 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7 | 44 |
| その他 | － | 19 |
| 小計 | 2,078 | 2,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 47 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | -33 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010 | 2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -1,064 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -105 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -97 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4 | 105 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -105 | -217 |
| 差入保証金の回収による収入 | 420 | 652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -619 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | 612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,028 | 9,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,172 | 9,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
